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玉溪市审计局： 根据《中华人民共和国审计法》及相关规定，2021年玉溪市审计局对元江县财政局开展了“元江县财政部门存量资金及往来款项管理情况专项审计调查”。审计报告指出元江县财政局存在欠拨上级专项资金64100万元和往来款长期挂账11679.08万元两项问题。针对审计反馈意见，县财政局高度重视，压实整改责任，分类施策，全力推进涉及审计问题整改落实。现将整改推进情况公告如下： 一、整改工作部署推进情况 （一）加强组织领导，高位统筹推进。将审计发现问题纳入县财政局领导班子重要议事日程，2024年12月25日召开县财政局领导班子会议，专题研究2018—2023年玉溪市审计查处问题整改落实情况专项审计反馈问题，并针对玉溪市审计局2021年对元江县实施的元江县财政部门存量资金及往来款项管理情况专项审计调查项目中涉及的两个正在整改问题，制定整改方案，明确责任分工、整改时限和整改目标，建立审计整改问题清单台账。 （二）强化结果运用，推动防治结合。在审计整改的同时，注重举一反三，以点带面，标本兼治，推动建立长效机制，以整改促进系统管理，坚持治标与治本相结合，不断巩固整改成果，实现“整改一个、规范一批”的目标。 二、整改落实情况 截至2024年12月20日，元江县财政部门存量资金及往来款项管理情况专项审计调查项目中剩余2个未整改到位的问题，正按时序进度推进整改，整改涉及金额共计75779.08万元。 （一）欠拨上级专项资金64100万元整改情况。截至2024年12月20日，该问题尚未整改完成，县财政局全面梳理元江县财政部门存量资金及往来款项欠拨专款明细，明确欠拨金额，结合工作实际进一步细化整改措施，制定拨付计划，已拨付上级专项资金22639万元，该问题整改进度为35.3%。 （二）往来款长期挂账11679.08万元整改情况。截至2024年12月20日，该问题尚未整改完成，县财政局通过账务清理、债务核销等方式，已完成往来款清理2234.61万元，整改进度为19.1%。 三、下一步工作计划 虽然整改工作取得了一定的成效，但剩余问题成因复杂、历史跨度长，仍需持续攻坚。下一步，县财政局将重点推进以下工作： （一）加快欠拨专款消化进度。对未拨付的41461万元上级专项资金，2025年计划启动欠拨专款消化专项行动，对以前年度的上级专项资金，联合资金所属部门，核实项目是否开工、是否属于烂尾项目、是否存在项目欠款等，根据实际情况采取资金拨付、会议核销等方式加快欠拨专款消化力度。 （二）积极推进往来款清理行动。对剩余9434.47万元挂账款项，联合审计、司法等部门开展“一案一策”联合处置，力争2025年对涉及金额的50%以上完成清理消化，采取拨付资金、收回款项、核销豁免等方式争取尽快将往来款清零。 （三）建立健全长效机制。制定和完善往来款项管理制度，明确审批流程、核算方法和责任追究机制等，强化资金拨付使用常态化监管，强化预算执行刚性约束，定期开展存量资金及往来款专项检查，确保财政资金管理规范化、制度化。 元江县财政局 2025年2月20日
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